华夏可转债增强债券A (001045.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1314元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券C | ||||
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华夏可转债增强债券A(001045) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 28.73% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 28.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.09亿 | 69.03% |
| (其中) 债券 | 18.09亿 | 69.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,734.25万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 143.71万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.42亿 | 24.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,696.73万 | 1.03% |
| 采矿业 | 2,266.33万 | 0.86% |
| 金融业 | 2,257.50万 | 0.86% |
| 房地产业 | 1,936.92万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,868.00万 | 0.71% |
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