华夏可转债增强债券A (001045.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1314元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏可转债增强债券A(001045) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.20亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.52亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 13.16亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.14亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 15.80亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 9.74亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 8.08亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 13.40亿 | 9.29亿元 | -- |
