华夏可转债增强债券A (001045.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.68万 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3301元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券C | ||||
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华夏可转债增强债券A(001045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-18 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-17 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-12-16 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-12-13 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-12-12 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-12-11 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-12-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-12-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-12-06 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-12-05 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-12-04 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-12-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-12-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-11-29 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-11-28 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-11-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-11-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-11-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-11-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-11-20 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-11-19 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-11-18 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-11-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-11-14 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-11-13 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-12 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-11-11 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-11-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-11-07 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-11-06 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-11-05 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-11-04 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-10-31 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-10-30 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-10-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-10-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-10-25 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-10-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-10-23 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-22 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-10-21 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-10-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-10-17 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-10-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-10-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-10-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
