华夏可转债增强债券A (001045.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1314元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏可转债增强债券C | ||||
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华夏可转债增强债券A(001045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-07-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-07-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-07-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-07-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-07-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-07-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-07-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-06-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-06-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-06-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-06-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-06-21 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-06-20 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-06-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-18 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-06-17 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-06-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-06-13 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-06-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-06-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-06-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-06-04 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-06-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-05-31 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-05-30 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-05-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-05-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-05-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-05-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-05-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-05-22 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-05-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-05-20 | 1.2163元 | 1.2163元 |
