富国新兴产业股票A/B (001048.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5310元基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率449.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴产业股票C | ||||
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富国新兴产业股票A/B(001048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-08-29 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-28 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-27 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-08-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-08-23 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-08-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-08-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-08-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-08-19 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-08-16 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-08-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-08-14 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-08-13 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-08-12 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-08-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-08-08 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-07 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-08-06 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-08-05 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-08-02 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-08-01 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-07-31 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-07-30 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-29 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-07-26 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-23 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-07-22 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-07-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-18 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-07-17 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-07-16 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-15 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-12 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-07-11 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-10 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-09 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-08 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-05 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-04 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-03 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-02 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-01 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-06-28 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-06-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-26 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-06-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-06-24 | 1.6580元 | 1.6580元 |
