富国新兴产业股票A/B (001048.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5940元基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率718.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴产业股票C | ||||
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富国新兴产业股票A/B(001048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-23 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-07-22 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-07-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-18 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-07-17 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-07-16 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-15 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-12 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-07-11 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-10 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-09 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-08 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-05 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-04 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-03 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-02 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-01 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-06-28 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-06-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-26 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-06-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-06-24 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-21 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-06-20 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-06-19 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-06-18 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-06-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-14 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-06-13 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-06-11 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-07 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-06 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-06-05 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-06-04 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-06-03 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-05-31 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-05-30 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-05-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-05-28 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-05-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-05-24 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-05-23 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-05-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-05-21 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-05-20 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-05-17 | 1.5810元 | 1.5810元 |
