华夏上证50ETF联接A (001051.jj)上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数17.21万 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9505元基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接C目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 692.08万 | 0.30% |
| (其中) 股票 | 692.08万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 20.34亿 | 88.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 7.06% |
| 4 | 其他资产 | 8,513.89万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562.40万 | 0.25% |
| 制造业 | 50.61万 | 0.02% |
| 金融业 | 38.27万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.06万 | 0.01% |
| 采矿业 | 13.73万 | 0.01% |
| 建筑业 | 4.44万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14万 | 0.00% |
| 房地产业 | 1.43万 | 0.00% |
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