华夏上证50ETF联接A (001051.jj)上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数17.21万 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9505元基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接C目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9505元 | 1.0063元 |
| 2024-12-19 | 0.9531元 | 1.0089元 |
| 2024-12-18 | 0.9562元 | 1.0120元 |
| 2024-12-17 | 0.9499元 | 1.0057元 |
| 2024-12-16 | 0.9461元 | 1.0019元 |
| 2024-12-13 | 0.9453元 | 1.0011元 |
| 2024-12-12 | 0.9690元 | 1.0248元 |
| 2024-12-11 | 0.9596元 | 1.0154元 |
| 2024-12-10 | 0.9638元 | 1.0196元 |
| 2024-12-09 | 0.9568元 | 1.0126元 |
| 2024-12-06 | 0.9558元 | 1.0116元 |
| 2024-12-05 | 0.9457元 | 1.0015元 |
| 2024-12-04 | 0.9500元 | 1.0058元 |
| 2024-12-03 | 0.9514元 | 1.0072元 |
| 2024-12-02 | 0.9467元 | 1.0025元 |
| 2024-11-29 | 0.9421元 | 0.9979元 |
| 2024-11-28 | 0.9371元 | 0.9929元 |
| 2024-11-27 | 0.9424元 | 0.9982元 |
| 2024-11-26 | 0.9312元 | 0.9870元 |
| 2024-11-25 | 0.9275元 | 0.9833元 |
| 2024-11-22 | 0.9346元 | 0.9904元 |
| 2024-11-21 | 0.9611元 | 1.0169元 |
| 2024-11-20 | 0.9594元 | 1.0152元 |
| 2024-11-19 | 0.9575元 | 1.0133元 |
| 2024-11-18 | 0.9601元 | 1.0159元 |
| 2024-11-15 | 0.9582元 | 1.0140元 |
| 2024-11-14 | 0.9693元 | 1.0251元 |
| 2024-11-13 | 0.9775元 | 1.0333元 |
| 2024-11-12 | 0.9718元 | 1.0276元 |
| 2024-11-11 | 0.9858元 | 1.0416元 |
| 2024-11-08 | 0.9899元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 1.0006元 | 1.0564元 |
| 2024-11-06 | 0.9696元 | 1.0254元 |
| 2024-11-05 | 0.9767元 | 1.0325元 |
| 2024-11-04 | 0.9588元 | 1.0146元 |
| 2024-11-01 | 0.9508元 | 1.0066元 |
| 2024-10-31 | 0.9446元 | 1.0004元 |
| 2024-10-30 | 0.9452元 | 1.0010元 |
| 2024-10-29 | 0.9563元 | 1.0121元 |
| 2024-10-28 | 0.9625元 | 1.0183元 |
| 2024-10-25 | 0.9616元 | 1.0174元 |
| 2024-10-24 | 0.9607元 | 1.0165元 |
| 2024-10-23 | 0.9701元 | 1.0259元 |
| 2024-10-22 | 0.9648元 | 1.0206元 |
| 2024-10-21 | 0.9609元 | 1.0167元 |
| 2024-10-18 | 0.9617元 | 1.0175元 |
| 2024-10-17 | 0.9359元 | 0.9917元 |
| 2024-10-16 | 0.9491元 | 1.0049元 |
| 2024-10-15 | 0.9509元 | 1.0067元 |
| 2024-10-14 | 0.9734元 | 1.0292元 |
