华夏上证50ETF联接A (001051.jj)上证50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8451元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接C目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8451元 | 0.9009元 |
| 2024-07-26 | 0.8474元 | 0.9032元 |
| 2024-07-25 | 0.8501元 | 0.9059元 |
| 2024-07-24 | 0.8573元 | 0.9131元 |
| 2024-07-23 | 0.8595元 | 0.9153元 |
| 2024-07-22 | 0.8715元 | 0.9273元 |
| 2024-07-19 | 0.8795元 | 0.9353元 |
| 2024-07-18 | 0.8740元 | 0.9298元 |
| 2024-07-17 | 0.8702元 | 0.9260元 |
| 2024-07-16 | 0.8668元 | 0.9226元 |
| 2024-07-15 | 0.8636元 | 0.9194元 |
| 2024-07-12 | 0.8609元 | 0.9167元 |
| 2024-07-11 | 0.8550元 | 0.9108元 |
| 2024-07-10 | 0.8468元 | 0.9026元 |
| 2024-07-09 | 0.8483元 | 0.9041元 |
| 2024-07-08 | 0.8405元 | 0.8963元 |
| 2024-07-05 | 0.8445元 | 0.9003元 |
| 2024-07-04 | 0.8516元 | 0.9074元 |
| 2024-07-03 | 0.8539元 | 0.9097元 |
| 2024-07-02 | 0.8545元 | 0.9103元 |
| 2024-07-01 | 0.8509元 | 0.9067元 |
| 2024-06-28 | 0.8476元 | 0.9034元 |
| 2024-06-27 | 0.8451元 | 0.9009元 |
| 2024-06-26 | 0.8478元 | 0.9036元 |
| 2024-06-25 | 0.8458元 | 0.9016元 |
| 2024-06-24 | 0.8493元 | 0.9051元 |
| 2024-06-21 | 0.8477元 | 0.9035元 |
| 2024-06-20 | 0.8509元 | 0.9067元 |
| 2024-06-19 | 0.8530元 | 0.9088元 |
| 2024-06-18 | 0.8519元 | 0.9077元 |
| 2024-06-17 | 0.8525元 | 0.9083元 |
| 2024-06-14 | 0.8564元 | 0.9122元 |
| 2024-06-13 | 0.8512元 | 0.9070元 |
| 2024-06-12 | 0.8550元 | 0.9108元 |
| 2024-06-11 | 0.8549元 | 0.9107元 |
| 2024-06-07 | 0.8658元 | 0.9216元 |
| 2024-06-06 | 0.8684元 | 0.9242元 |
| 2024-06-05 | 0.8685元 | 0.9243元 |
| 2024-06-04 | 0.8726元 | 0.9284元 |
| 2024-06-03 | 0.8677元 | 0.9235元 |
| 2024-05-31 | 0.8656元 | 0.9214元 |
| 2024-05-30 | 0.8694元 | 0.9252元 |
| 2024-05-29 | 0.8759元 | 0.9317元 |
| 2024-05-28 | 0.8749元 | 0.9307元 |
| 2024-05-27 | 0.8774元 | 0.9332元 |
| 2024-05-24 | 0.8699元 | 0.9257元 |
| 2024-05-23 | 0.8787元 | 0.9345元 |
| 2024-05-22 | 0.8882元 | 0.9440元 |
| 2024-05-21 | 0.8869元 | 0.9427元 |
| 2024-05-20 | 0.8895元 | 0.9453元 |
