华夏上证50ETF联接A (001051.jj)上证50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8451元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接C目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接A(001051) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 13.04亿 | 15.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.96亿 | 15.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 12.38亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.92亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 12.76亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 13.30亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 13.80亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 12.81亿 | 14.35亿元 | -- |
