华夏中证500ETF联接A (001052.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5671元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500ETF联接C目标基金华夏中证500ETF | ||||
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-26 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-25 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-24 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-23 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-22 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-19 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-18 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-17 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-16 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-15 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-12 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-11 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-10 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-09 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-08 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-05 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-04 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-07-03 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-02 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-01 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-28 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-06-27 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-06-26 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-25 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-06-24 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-06-21 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-20 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-19 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-06-18 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-17 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-14 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-13 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-12 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-06-11 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-07 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-06 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-05 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-04 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-06-03 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-05-31 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-05-30 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-05-29 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-05-28 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-05-27 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-05-24 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-05-23 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-05-22 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-05-21 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-05-20 | 0.6511元 | 0.6511元 |
