南方创新经济灵活配置混合 (001053.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5872元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
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南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.87亿 | 80.11% |
| (其中) 股票 | 14.87亿 | 80.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 14.34% |
| 4 | 其他资产 | 33.08万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.25亿 | 55.23% |
| 采矿业 | 1.69亿 | 9.10% |
| 金融业 | 1.27亿 | 6.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,420.33万 | 4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,829.70万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,624.87万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 1,407.40万 | 0.76% |
| 教育 | 1,018.19万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 178.90万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.82万 | 0.08% |
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