南方创新经济灵活配置混合 (001053.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6593元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
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南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.00亿 | 84.95% |
| (其中) 股票 | 16.00亿 | 84.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,209.03万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 8,209.03万 | 4.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 9.06% |
| 4 | 其他资产 | 3,081.76万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.07亿 | 58.76% |
| 金融业 | 2.12亿 | 11.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.03亿 | 5.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,541.98万 | 2.94% |
| 采矿业 | 4,581.37万 | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 2,544.32万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,253.30万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 2,050.44万 | 1.09% |
| 教育 | 838.26万 | 0.44% |
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