南方创新经济灵活配置混合 (001053.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6593元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
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南方创新经济灵活配置混合(001053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.75元 | 18.75亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 18.48亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.41亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 17.57亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.83亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 20.97亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 22.54亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.83元 | 23.58亿 | 12.89亿元 | -- |
