南方创新经济灵活配置混合 (001053.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.28万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6593元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率364.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
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南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,086.50万元 | 1.50% | 181.08万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,820.14万元 | 1.50% | 470.02万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,673.49万元 | 1.50% | 278.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,416.13万元 | 1.50% | 736.02万元 | 0.25% |
