前海开源高端装备制造混合 (001060.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5,166.00 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4091元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源高端装备制造混合C | ||||
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前海开源高端装备制造混合(001060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,683.09万 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 6,683.09万 | 89.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 769.38万 | 10.28% |
| 3 | 其他资产 | 30.02万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,498.34万 | 73.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581.63万 | 7.77% |
| 建筑业 | 311.75万 | 4.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.37万 | 3.89% |
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