前海开源高端装备制造混合 (001060.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5,166.00 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4091元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源高端装备制造混合C | ||||
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前海开源高端装备制造混合(001060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.64万元 | 1.20% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 122.69万元 | 1.50% | 20.45万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.70万元 | 1.50% | 11.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 145.79万元 | 1.50% | 24.30万元 | 0.25% |
