前海开源高端装备制造混合 (001060.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5,166.00 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6320元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
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前海开源高端装备制造混合(001060) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7,262.61万 | 6,287.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,511.19万 | 6,414.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,038.75万 | 6,295.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 8,621.18万 | 6,693.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 7,805.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 8,721.30万 | 5,707.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 9,342.92万 | 5,767.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 9,028.39万 | 5,498.41万元 | -- |
