华夏收益债券（QDII）C (001063.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3509元基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏收益债券（QDII）A | ||||
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华夏收益债券（QDII）C(001063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,180.07万 | 8.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 4.55亿 | 71.96% |
| (其中) 债券 | 4.55亿 | 71.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 19.29% |
| 4 | 其他资产 | 360.21万 | 0.57% |
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