华夏收益债券（QDII）C (001063.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3509元基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏收益债券（QDII）A | ||||
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华夏收益债券（QDII）C(001063) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 1.45亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 9,352.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 1.01亿 | 7,705.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 8,192.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.13亿 | 8,782.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1.22亿 | 9,664.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.13亿 | 9,136.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 1.57亿 | 1.31亿元 | -- |
