华夏收益债券（QDII）C (001063.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3509元基金经理江伟轩管理费用率0.75%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏收益债券（QDII）A | ||||
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华夏收益债券（QDII）C(001063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3509元 | 1.6073元 |
| 2024-07-24 | 1.3503元 | 1.6067元 |
| 2024-07-23 | 1.3504元 | 1.6068元 |
| 2024-07-22 | 1.3493元 | 1.6057元 |
| 2024-07-19 | 1.3492元 | 1.6056元 |
| 2024-07-18 | 1.3500元 | 1.6064元 |
| 2024-07-17 | 1.3520元 | 1.6084元 |
| 2024-07-16 | 1.3507元 | 1.6071元 |
| 2024-07-15 | 1.3492元 | 1.6056元 |
| 2024-07-12 | 1.3506元 | 1.6070元 |
| 2024-07-11 | 1.3492元 | 1.6056元 |
| 2024-07-10 | 1.3461元 | 1.6025元 |
| 2024-07-09 | 1.3460元 | 1.6024元 |
| 2024-07-08 | 1.3456元 | 1.6020元 |
| 2024-07-05 | 1.3449元 | 1.6013元 |
| 2024-07-04 | 1.3435元 | 1.5999元 |
| 2024-07-03 | 1.3426元 | 1.5990元 |
| 2024-07-02 | 1.3399元 | 1.5963元 |
| 2024-07-01 | 1.3391元 | 1.5955元 |
| 2024-06-28 | 1.3406元 | 1.5970元 |
| 2024-06-27 | 1.3422元 | 1.5986元 |
| 2024-06-26 | 1.3414元 | 1.5978元 |
| 2024-06-25 | 1.3415元 | 1.5979元 |
| 2024-06-24 | 1.4042元 | 1.5988元 |
| 2024-06-21 | 1.4042元 | 1.5988元 |
| 2024-06-20 | 1.4042元 | 1.5988元 |
| 2024-06-19 | 1.4044元 | 1.5990元 |
| 2024-06-18 | 1.4041元 | 1.5987元 |
| 2024-06-17 | 1.4018元 | 1.5964元 |
| 2024-06-14 | 1.4034元 | 1.5980元 |
| 2024-06-13 | 1.4032元 | 1.5978元 |
| 2024-06-12 | 1.4026元 | 1.5972元 |
| 2024-06-11 | 1.4008元 | 1.5954元 |
| 2024-06-07 | 1.4011元 | 1.5957元 |
| 2024-06-06 | 1.4024元 | 1.5970元 |
| 2024-06-05 | 1.4022元 | 1.5968元 |
| 2024-06-04 | 1.4016元 | 1.5962元 |
| 2024-06-03 | 1.4000元 | 1.5946元 |
| 2024-05-31 | 1.3973元 | 1.5919元 |
| 2024-05-30 | 1.3968元 | 1.5914元 |
| 2024-05-29 | 1.3954元 | 1.5900元 |
| 2024-05-28 | 1.3965元 | 1.5911元 |
| 2024-05-27 | 1.3972元 | 1.5918元 |
| 2024-05-24 | 1.3967元 | 1.5913元 |
| 2024-05-23 | 1.3973元 | 1.5919元 |
| 2024-05-22 | 1.3960元 | 1.5906元 |
| 2024-05-21 | 1.3950元 | 1.5896元 |
| 2024-05-20 | 1.3951元 | 1.5897元 |
| 2024-05-17 | 1.3924元 | 1.5870元 |
| 2024-05-16 | 1.3908元 | 1.5854元 |
