鹏华弘盛混合A (001067.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,589.00 | 成立日期 | 2015-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5682元基金经理王石千 、 方昶 、 林艺杰管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率53.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘盛混合C 、 鹏华弘盛混合E | ||||
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鹏华弘盛混合A(001067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,736.78万 | 10.91% |
| (其中) 股票 | 2,736.78万 | 10.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 84.85% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 84.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 279.96万 | 1.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 684.72万 | 2.73% |
| 5 | 其他资产 | 98.84万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,417.59万 | 5.65% |
| 金融业 | 796.04万 | 3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.33万 | 0.80% |
| 采矿业 | 139.56万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 115.67万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.72万 | 0.21% |
| 教育 | 12.86万 | 0.05% |
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