鹏华弘盛混合A (001067.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,589.00 | 成立日期 | 2015-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5682元基金经理王石千 、 方昶 、 林艺杰管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率53.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘盛混合C 、 鹏华弘盛混合E | ||||
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鹏华弘盛混合A(001067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.35万元 | 0.60% | 20.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 169.10万元 | 0.60% | 64.72万元 | 0.20% |
| 2023-11-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 96.10万元 | 0.60% | 40.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 327.83万元 | 0.60% | 136.60万元 | 0.25% |
