鹏华弘盛混合A (001067.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,589.00 | 成立日期 | 2015-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5596元基金经理王石千 、 方昶 、 林艺杰管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率53.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘盛混合C 、 鹏华弘盛混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘盛混合A(001067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-11-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-08 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-11-07 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-11-06 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-11-05 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-11-04 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-01 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-10-31 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-10-30 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-10-29 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-10-28 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-10-25 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-10-24 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-10-23 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-10-22 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-10-21 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-10-18 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-10-17 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-10-16 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-10-15 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2024-10-14 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-10-11 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-10-10 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-10-09 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-10-08 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-09-30 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-09-27 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-09-26 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-09-25 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-09-24 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-09-23 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-09-20 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-09-19 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-09-18 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-09-13 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-09-12 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-09-11 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-09-10 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-09-09 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-09-06 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-09-05 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-09-04 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-09-03 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-09-02 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-08-30 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-08-29 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-08-28 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-08-27 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-08-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
