鹏华弘盛混合A (001067.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,589.00 | 成立日期 | 2015-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5649元基金经理王石千 、 方昶 、 林艺杰管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率53.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘盛混合C 、 鹏华弘盛混合E | ||||
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鹏华弘盛混合A(001067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-12-20 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-12-19 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-12-18 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-12-17 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2024-12-16 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-12-13 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-12-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2024-12-11 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-12-10 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-12-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-12-06 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-12-05 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2024-12-04 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-12-03 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-12-02 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-11-29 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2024-11-28 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-11-27 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2024-11-26 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2024-11-25 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-22 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-11-21 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-11-20 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-11-19 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2024-11-18 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-11-15 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2024-11-14 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-11-13 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-11-12 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-11-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-08 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-11-07 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-11-06 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-11-05 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-11-04 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-01 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-10-31 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-10-30 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-10-29 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-10-28 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-10-25 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-10-24 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-10-23 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-10-22 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-10-21 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-10-18 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-10-17 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2024-10-16 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-10-15 | 1.5441元 | 1.5441元 |
