华泰柏瑞消费成长混合 (001069.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5190元基金经理钱建江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率745.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 82.30% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 82.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,845.70万 | 17.48% |
| 3 | 其他资产 | 36.27万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.30%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,893.30万 | 48.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,524.50万 | 9.37% |
| 采矿业 | 1,505.04万 | 9.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,358.52万 | 8.35% |
| 建筑业 | 1,049.85万 | 6.45% |
| 制造业 | 65.03万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,447.00 | 0.00% |
加载中......
