华泰柏瑞消费成长混合 (001069.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7340元基金经理钱建江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率745.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
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华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 93.86万元 | 1.50% | 15.64万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 284.44万元 | 1.50% | 47.41万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 163.50万元 | 1.50% | 27.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 484.83万元 | 1.50% | 80.80万元 | 0.25% |
