华泰柏瑞消费成长混合 (001069.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5190元基金经理钱建江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率745.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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华泰柏瑞消费成长混合(001069) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 1.58亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 1.58亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.85亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 2.19亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 2.15亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 2.10亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.90元 | 2.66亿 | 1.40亿元 | -- |
