华安智能装备主题股票A (001072.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3140元基金经理李欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能装备主题股票C | ||||
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.86亿 | 86.28% |
| (其中) 股票 | 11.86亿 | 86.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.45万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 274.45万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 12.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,786.52万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.51亿 | 76.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 9.80% |
| 采矿业 | 22.85万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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