华安智能装备主题股票A (001072.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3140元基金经理李欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能装备主题股票C | ||||
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华安智能装备主题股票A(001072) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.15元 | 10.81亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 10.02亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.16亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 7.96亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.79亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.15元 | 9.17亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.10元 | 6.81亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 4.86亿 | 2.83亿元 | -- |
