华安智能装备主题股票A (001072.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.64万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2960元基金经理李欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能装备主题股票C | ||||
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华安智能装备主题股票A(001072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 688.54万元 | 1.50% | 114.76万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,232.83万元 | 1.50% | 205.47万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 573.89万元 | 1.50% | 95.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 932.49万元 | 1.50% | 155.42万元 | 0.25% |
