易方达改革红利混合 (001076.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4070元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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易方达改革红利混合(001076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.19亿 | 83.92% |
| (其中) 股票 | 14.19亿 | 83.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 15.75% |
| 3 | 其他资产 | 557.07万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.89亿 | 76.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,563.45万 | 3.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,583.22万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,330.14万 | 1.38% |
| 采矿业 | 1,005.09万 | 0.59% |
| 房地产业 | 396.92万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 103.23万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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