易方达改革红利混合 (001076.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8.68万 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6680元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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易方达改革红利混合(001076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.37亿 | 85.75% |
| (其中) 股票 | 14.37亿 | 85.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 14.15% |
| 3 | 其他资产 | 173.14万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.92亿 | 77.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,652.24万 | 4.56% |
| 采矿业 | 3,113.56万 | 1.86% |
| 房地产业 | 2,515.63万 | 1.50% |
| 金融业 | 763.40万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482.30万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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