易方达改革红利混合 (001076.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4890元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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易方达改革红利混合(001076) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 16.85亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.31亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 20.06亿 | 12.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.79亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 23.24亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 26.30亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 25.93亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 27.24亿 | 15.40亿元 | -- |
