易方达改革红利混合 (001076.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4890元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率172.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达改革红利混合(001076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-25 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-22 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-18 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-17 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-07-15 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-12 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-11 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-10 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-09 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-08 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-04 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-01 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-06-28 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-06-27 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-26 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-25 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-06-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-06-21 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-06-19 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-06-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-17 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-14 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-06-13 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-06-12 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-06-11 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-07 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-06 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-06-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-06-04 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-05-31 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-05-30 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-05-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-05-28 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-05-27 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-05-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-05-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-05-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-05-21 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-05-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-05-17 | 1.5930元 | 1.5930元 |
