易方达改革红利混合 (001076.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8.68万 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6680元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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易方达改革红利混合(001076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-12-19 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-12-18 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-12-17 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-12-16 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-12-13 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-12-12 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-12-11 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-12-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-12-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-12-06 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-12-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-12-04 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-12-03 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-12-02 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-11-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-11-28 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-11-27 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-11-26 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-11-25 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-11-22 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-11-21 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-11-20 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-11-19 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-11-18 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-11-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-11-14 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-11-13 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-11-12 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-11-11 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-08 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-11-07 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-11-06 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-11-05 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-11-04 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-11-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-10-31 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-10-30 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-10-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-10-28 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-10-25 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-10-24 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-10-23 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-10-22 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-10-21 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-10-18 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-10-17 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-10-16 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-10-15 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-14 | 1.6210元 | 1.6210元 |
