易方达改革红利混合 (001076.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6450元持有人户数8.68万基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
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易方达改革红利混合(001076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-09-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-09-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-09-25 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-09-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-09-20 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-09-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-09-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-09-13 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-09-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-09-11 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-09-10 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-09-09 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-09-06 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-09-05 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-09-04 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-09-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-09-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-08-30 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-08-29 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-08-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-08-27 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-08-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-22 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-08-21 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-08-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-19 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-16 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-08-15 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-08-14 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-13 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-08-12 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-08-09 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-08-08 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-07 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-06 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-08-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-02 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-08-01 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-31 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-29 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-07-26 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-25 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-23 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-22 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-19 | 1.5680元 | 1.5680元 |
