华富恒利债券A (001086.jj)华富基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2015-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率166.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒利债券C | ||||
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华富恒利债券A(001086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0792元 | 1.1232元 |
| 2024-12-24 | 1.0819元 | 1.1259元 |
| 2024-12-23 | 1.0764元 | 1.1204元 |
| 2024-12-20 | 1.0844元 | 1.1284元 |
| 2024-12-19 | 1.0787元 | 1.1227元 |
| 2024-12-18 | 1.0813元 | 1.1253元 |
| 2024-12-17 | 1.0792元 | 1.1232元 |
| 2024-12-16 | 1.0870元 | 1.1310元 |
| 2024-12-13 | 1.0966元 | 1.1406元 |
| 2024-12-12 | 1.1075元 | 1.1515元 |
| 2024-12-11 | 1.0992元 | 1.1432元 |
| 2024-12-10 | 1.0913元 | 1.1353元 |
| 2024-12-09 | 1.0818元 | 1.1258元 |
| 2024-12-06 | 1.0832元 | 1.1272元 |
| 2024-12-05 | 1.0791元 | 1.1231元 |
| 2024-12-04 | 1.0776元 | 1.1216元 |
| 2024-12-03 | 1.0842元 | 1.1282元 |
| 2024-12-02 | 1.0865元 | 1.1305元 |
| 2024-11-29 | 1.0780元 | 1.1220元 |
| 2024-11-28 | 1.0695元 | 1.1135元 |
| 2024-11-27 | 1.0670元 | 1.1110元 |
| 2024-11-26 | 1.0597元 | 1.1037元 |
| 2024-11-25 | 1.0604元 | 1.1044元 |
| 2024-11-22 | 1.0595元 | 1.1035元 |
| 2024-11-21 | 1.0696元 | 1.1136元 |
| 2024-11-20 | 1.0695元 | 1.1135元 |
| 2024-11-19 | 1.0644元 | 1.1084元 |
| 2024-11-18 | 1.0582元 | 1.1022元 |
| 2024-11-15 | 1.0668元 | 1.1108元 |
| 2024-11-14 | 1.0750元 | 1.1190元 |
| 2024-11-13 | 1.0882元 | 1.1322元 |
| 2024-11-12 | 1.0883元 | 1.1323元 |
| 2024-11-11 | 1.0943元 | 1.1383元 |
| 2024-11-08 | 1.0811元 | 1.1251元 |
| 2024-11-07 | 1.0835元 | 1.1275元 |
| 2024-11-06 | 1.0788元 | 1.1228元 |
| 2024-11-05 | 1.0776元 | 1.1216元 |
| 2024-11-04 | 1.0627元 | 1.1067元 |
| 2024-11-01 | 1.0553元 | 1.0993元 |
| 2024-10-31 | 1.0581元 | 1.1021元 |
| 2024-10-30 | 1.0556元 | 1.0996元 |
| 2024-10-29 | 1.0580元 | 1.1020元 |
| 2024-10-28 | 1.0693元 | 1.1133元 |
| 2024-10-25 | 1.0649元 | 1.1089元 |
| 2024-10-24 | 1.0521元 | 1.0961元 |
| 2024-10-23 | 1.0653元 | 1.1093元 |
| 2024-10-22 | 1.0602元 | 1.1042元 |
| 2024-10-21 | 1.0578元 | 1.1018元 |
| 2024-10-18 | 1.0490元 | 1.0930元 |
| 2024-10-17 | 1.0270元 | 1.0710元 |
