华宝国策导向混合A (001088.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2015-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9570元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国策导向混合C | ||||
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华宝国策导向混合A(001088) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 86.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,673.99万 | 13.34% |
| 3 | 其他资产 | 16.86万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 68.52% |
| 采矿业 | 2,409.69万 | 8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,344.96万 | 4.88% |
| 金融业 | 598.40万 | 2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 494.69万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 132.92万 | 0.48% |
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