华宝国策导向混合A (001088.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2015-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9570元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% |
| 相关基金: | 主从基金华宝国策导向混合C | ||||
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华宝国策导向混合A(001088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 165.44万元 | 1.20% | 27.57万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 462.51万元 | 1.20% | 77.08万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 260.53万元 | 1.50% | 43.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 456.43万元 | 1.50% | 76.07万元 | 0.25% |
