中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数871.00 | 成立日期 | 2015-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6690元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率305.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泉灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.00亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 16.00亿 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,933.97万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 8,933.97万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,763.04万 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 41.67万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 19.21% |
| 采矿业 | 2.96亿 | 16.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.95亿 | 16.87% |
| 金融业 | 1.99亿 | 11.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.53亿 | 8.76% |
| 建筑业 | 8,990.14万 | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,203.88万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,539.37万 | 4.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,904.94万 | 1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,203.00万 | 1.26% |
| 教育 | 863.70万 | 0.49% |
| 房地产业 | 761.91万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 697.24万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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