中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8033元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率370.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.13%异常提示: 该基金于2015-08-04基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泉灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.32亿 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 8.32亿 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,585.47万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 4,585.47万 | 5.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 933.00万 | 1.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 587.66万 | 0.65% |
| 5 | 其他资产 | 1,279.17万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 32.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.64亿 | 18.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.12亿 | 12.36% |
| 采矿业 | 1.01亿 | 11.15% |
| 金融业 | 7,347.79万 | 8.11% |
| 建筑业 | 1,710.64万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,570.37万 | 1.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,311.02万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 1,232.72万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 1,175.72万 | 1.30% |
| 房地产业 | 747.25万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 349.89万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.72万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,473.00 | 0.00% |
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