中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7639元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率305.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81%异常提示: 该基金于2015-08-04基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泉灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7639元 | 1.8739元 |
| 2024-08-29 | 1.7526元 | 1.8626元 |
| 2024-08-28 | 1.7589元 | 1.8689元 |
| 2024-08-27 | 1.7612元 | 1.8712元 |
| 2024-08-26 | 1.7686元 | 1.8786元 |
| 2024-08-23 | 1.7662元 | 1.8762元 |
| 2024-08-22 | 1.7672元 | 1.8772元 |
| 2024-08-21 | 1.7758元 | 1.8858元 |
| 2024-08-20 | 1.7853元 | 1.8953元 |
| 2024-08-19 | 1.8066元 | 1.9166元 |
| 2024-08-16 | 1.7964元 | 1.9064元 |
| 2024-08-15 | 1.8030元 | 1.9130元 |
| 2024-08-14 | 1.7908元 | 1.9008元 |
| 2024-08-13 | 1.7974元 | 1.9074元 |
| 2024-08-12 | 1.7957元 | 1.9057元 |
| 2024-08-09 | 1.7876元 | 1.8976元 |
| 2024-08-08 | 1.8055元 | 1.9155元 |
| 2024-08-07 | 1.8016元 | 1.9116元 |
| 2024-08-06 | 1.7962元 | 1.9062元 |
| 2024-08-05 | 1.7801元 | 1.8901元 |
| 2024-08-02 | 1.8042元 | 1.9142元 |
| 2024-08-01 | 1.8155元 | 1.9255元 |
| 2024-07-31 | 1.8268元 | 1.9368元 |
| 2024-07-30 | 1.7890元 | 1.8990元 |
| 2024-07-29 | 1.7929元 | 1.9029元 |
| 2024-07-26 | 1.8033元 | 1.9133元 |
| 2024-07-25 | 1.7947元 | 1.9047元 |
| 2024-07-24 | 1.7932元 | 1.9032元 |
| 2024-07-23 | 1.7959元 | 1.9059元 |
| 2024-07-22 | 1.8338元 | 1.9438元 |
| 2024-07-19 | 1.8464元 | 1.9564元 |
| 2024-07-18 | 1.8521元 | 1.9621元 |
| 2024-07-17 | 1.8471元 | 1.9571元 |
| 2024-07-16 | 1.8679元 | 1.9779元 |
| 2024-07-15 | 1.8794元 | 1.9894元 |
| 2024-07-12 | 1.8704元 | 1.9804元 |
| 2024-07-11 | 1.8810元 | 1.9910元 |
| 2024-07-10 | 1.8669元 | 1.9769元 |
| 2024-07-09 | 1.8860元 | 1.9960元 |
| 2024-07-08 | 1.8688元 | 1.9788元 |
| 2024-07-05 | 1.8899元 | 1.9999元 |
| 2024-07-04 | 1.8799元 | 1.9899元 |
| 2024-07-03 | 1.9004元 | 2.0104元 |
| 2024-07-02 | 1.9144元 | 2.0244元 |
| 2024-07-01 | 1.9344元 | 2.0444元 |
| 2024-06-28 | 1.8939元 | 2.0039元 |
| 2024-06-27 | 1.8721元 | 1.9821元 |
| 2024-06-26 | 1.9028元 | 2.0128元 |
| 2024-06-25 | 1.8864元 | 1.9964元 |
| 2024-06-24 | 1.8846元 | 1.9946元 |
