中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数871.00 | 成立日期 | 2015-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6690元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率305.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泉灵活配置混合C | ||||
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.1493 元 | 5.79亿 | 8,640.97万元 | 8.13% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.1615 元 | 1.73亿 | 2,794.18万元 | 8.87% | |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.11 元 | 1.20亿 | 1,314.70万元 | 5.39% | 5.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
