中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数871.00 | 成立日期 | 2015-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6690元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率305.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泉灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6690元 | 2.0898元 |
| 2024-12-19 | 1.6819元 | 2.1027元 |
| 2024-12-18 | 1.8372元 | 2.1087元 |
| 2024-12-17 | 1.8308元 | 2.1023元 |
| 2024-12-16 | 1.8460元 | 2.1175元 |
| 2024-12-13 | 1.8377元 | 2.1092元 |
| 2024-12-12 | 1.8668元 | 2.1383元 |
| 2024-12-11 | 1.8519元 | 2.1234元 |
| 2024-12-10 | 1.8346元 | 2.1061元 |
| 2024-12-09 | 1.8324元 | 2.1039元 |
| 2024-12-06 | 1.8338元 | 2.1053元 |
| 2024-12-05 | 1.8081元 | 2.0796元 |
| 2024-12-04 | 1.8050元 | 2.0765元 |
| 2024-12-03 | 1.8132元 | 2.0847元 |
| 2024-12-02 | 1.8040元 | 2.0755元 |
| 2024-11-29 | 1.7944元 | 2.0659元 |
| 2024-11-28 | 1.7780元 | 2.0495元 |
| 2024-11-27 | 1.7809元 | 2.0524元 |
| 2024-11-26 | 1.7596元 | 2.0311元 |
| 2024-11-25 | 1.7621元 | 2.0336元 |
| 2024-11-22 | 1.7525元 | 2.0240元 |
| 2024-11-21 | 1.8028元 | 2.0743元 |
| 2024-11-20 | 1.8068元 | 2.0783元 |
| 2024-11-19 | 1.7957元 | 2.0672元 |
| 2024-11-18 | 1.7863元 | 2.0578元 |
| 2024-11-15 | 1.7830元 | 2.0545元 |
| 2024-11-14 | 1.7959元 | 2.0674元 |
| 2024-11-13 | 1.8229元 | 2.0944元 |
| 2024-11-12 | 1.8118元 | 2.0833元 |
| 2024-11-11 | 1.8287元 | 2.1002元 |
| 2024-11-08 | 1.8318元 | 2.1033元 |
| 2024-11-07 | 1.8542元 | 2.1257元 |
| 2024-11-06 | 1.8147元 | 2.0862元 |
| 2024-11-05 | 1.8247元 | 2.0962元 |
| 2024-11-04 | 1.8031元 | 2.0746元 |
| 2024-11-01 | 1.7910元 | 2.0625元 |
| 2024-10-31 | 1.7773元 | 2.0488元 |
| 2024-10-30 | 1.7837元 | 2.0552元 |
| 2024-10-29 | 1.7984元 | 2.0699元 |
| 2024-10-28 | 1.8176元 | 2.0891元 |
| 2024-10-25 | 1.8023元 | 2.0738元 |
| 2024-10-24 | 1.8016元 | 2.0731元 |
| 2024-10-23 | 1.8088元 | 2.0803元 |
| 2024-10-22 | 1.8109元 | 2.0824元 |
| 2024-10-21 | 1.7943元 | 2.0658元 |
| 2024-10-18 | 1.7931元 | 2.0646元 |
| 2024-10-17 | 1.7596元 | 2.0311元 |
| 2024-10-16 | 1.7815元 | 2.0530元 |
| 2024-10-15 | 1.7683元 | 2.0398元 |
| 2024-10-14 | 1.8145元 | 2.0860元 |
