鹏华弘利混合A (001122.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5282元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率30.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合C | ||||
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鹏华弘利混合A(001122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,671.80万 | 20.29% |
| (其中) 股票 | 8,671.80万 | 20.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.27亿 | 76.48% |
| (其中) 债券 | 3.27亿 | 76.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,261.29万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 119.76万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,326.98万 | 17.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551.20万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540.72万 | 1.26% |
| 建筑业 | 107.38万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 71.13万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.60万 | 0.10% |
| 采矿业 | 30.80万 | 0.07% |
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