鹏华弘利混合A (001122.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6067元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率59.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合C | ||||
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鹏华弘利混合A(001122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6067元 | 1.7145元 |
| 2024-12-20 | 1.6138元 | 1.7216元 |
| 2024-12-19 | 1.6098元 | 1.7176元 |
| 2024-12-18 | 1.6084元 | 1.7162元 |
| 2024-12-17 | 1.6039元 | 1.7117元 |
| 2024-12-16 | 1.6057元 | 1.7135元 |
| 2024-12-13 | 1.6127元 | 1.7205元 |
| 2024-12-12 | 1.6204元 | 1.7282元 |
| 2024-12-11 | 1.6174元 | 1.7252元 |
| 2024-12-10 | 1.6160元 | 1.7238元 |
| 2024-12-09 | 1.6129元 | 1.7207元 |
| 2024-12-06 | 1.6160元 | 1.7238元 |
| 2024-12-05 | 1.6126元 | 1.7204元 |
| 2024-12-04 | 1.6116元 | 1.7194元 |
| 2024-12-03 | 1.6162元 | 1.7240元 |
| 2024-12-02 | 1.6200元 | 1.7278元 |
| 2024-11-29 | 1.6152元 | 1.7230元 |
| 2024-11-28 | 1.6089元 | 1.7167元 |
| 2024-11-27 | 1.6118元 | 1.7196元 |
| 2024-11-26 | 1.6035元 | 1.7113元 |
| 2024-11-25 | 1.6070元 | 1.7148元 |
| 2024-11-22 | 1.6084元 | 1.7162元 |
| 2024-11-21 | 1.6204元 | 1.7282元 |
| 2024-11-20 | 1.6212元 | 1.7290元 |
| 2024-11-19 | 1.6172元 | 1.7250元 |
| 2024-11-18 | 1.6087元 | 1.7165元 |
| 2024-11-15 | 1.6142元 | 1.7220元 |
| 2024-11-14 | 1.6252元 | 1.7330元 |
| 2024-11-13 | 1.6371元 | 1.7449元 |
| 2024-11-12 | 1.6379元 | 1.7457元 |
| 2024-11-11 | 1.6463元 | 1.7541元 |
| 2024-11-08 | 1.6330元 | 1.7408元 |
| 2024-11-07 | 1.6274元 | 1.7352元 |
| 2024-11-06 | 1.6232元 | 1.7310元 |
| 2024-11-05 | 1.6192元 | 1.7270元 |
| 2024-11-04 | 1.6039元 | 1.7117元 |
| 2024-11-01 | 1.5946元 | 1.7024元 |
| 2024-10-31 | 1.6013元 | 1.7091元 |
| 2024-10-30 | 1.5976元 | 1.7054元 |
| 2024-10-29 | 1.5993元 | 1.7071元 |
| 2024-10-28 | 1.6024元 | 1.7102元 |
| 2024-10-25 | 1.6023元 | 1.7101元 |
| 2024-10-24 | 1.5979元 | 1.7057元 |
| 2024-10-23 | 1.6016元 | 1.7094元 |
| 2024-10-22 | 1.6010元 | 1.7088元 |
| 2024-10-21 | 1.6027元 | 1.7105元 |
| 2024-10-18 | 1.5985元 | 1.7063元 |
| 2024-10-17 | 1.5779元 | 1.6857元 |
| 2024-10-16 | 1.5778元 | 1.6856元 |
| 2024-10-15 | 1.5810元 | 1.6888元 |
