鹏华弘利混合A (001122.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5282元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率30.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合C | ||||
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鹏华弘利混合A(001122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5282元 | 1.6360元 |
| 2024-07-25 | 1.5235元 | 1.6313元 |
| 2024-07-24 | 1.5234元 | 1.6312元 |
| 2024-07-23 | 1.5248元 | 1.6326元 |
| 2024-07-22 | 1.5380元 | 1.6458元 |
| 2024-07-19 | 1.5388元 | 1.6466元 |
| 2024-07-18 | 1.5359元 | 1.6437元 |
| 2024-07-17 | 1.5327元 | 1.6405元 |
| 2024-07-16 | 1.5341元 | 1.6419元 |
| 2024-07-15 | 1.5283元 | 1.6361元 |
| 2024-07-12 | 1.5314元 | 1.6392元 |
| 2024-07-11 | 1.5301元 | 1.6379元 |
| 2024-07-10 | 1.5240元 | 1.6318元 |
| 2024-07-09 | 1.5247元 | 1.6325元 |
| 2024-07-08 | 1.5141元 | 1.6219元 |
| 2024-07-05 | 1.5167元 | 1.6245元 |
| 2024-07-04 | 1.5155元 | 1.6233元 |
| 2024-07-03 | 1.5187元 | 1.6265元 |
| 2024-07-02 | 1.5200元 | 1.6278元 |
| 2024-07-01 | 1.5268元 | 1.6346元 |
| 2024-06-28 | 1.5266元 | 1.6344元 |
| 2024-06-27 | 1.5213元 | 1.6291元 |
| 2024-06-26 | 1.5270元 | 1.6348元 |
| 2024-06-25 | 1.5208元 | 1.6286元 |
| 2024-06-24 | 1.5276元 | 1.6354元 |
| 2024-06-21 | 1.5350元 | 1.6428元 |
| 2024-06-20 | 1.5319元 | 1.6397元 |
| 2024-06-19 | 1.5341元 | 1.6419元 |
| 2024-06-18 | 1.5372元 | 1.6450元 |
| 2024-06-17 | 1.5374元 | 1.6452元 |
| 2024-06-14 | 1.5329元 | 1.6407元 |
| 2024-06-13 | 1.5350元 | 1.6428元 |
| 2024-06-12 | 1.5327元 | 1.6405元 |
| 2024-06-11 | 1.5328元 | 1.6406元 |
| 2024-06-07 | 1.5271元 | 1.6349元 |
| 2024-06-06 | 1.5290元 | 1.6368元 |
| 2024-06-05 | 1.5320元 | 1.6398元 |
| 2024-06-04 | 1.5343元 | 1.6421元 |
| 2024-06-03 | 1.5316元 | 1.6394元 |
| 2024-05-31 | 1.5290元 | 1.6368元 |
| 2024-05-30 | 1.5282元 | 1.6360元 |
| 2024-05-29 | 1.5256元 | 1.6334元 |
| 2024-05-28 | 1.5267元 | 1.6345元 |
| 2024-05-27 | 1.5290元 | 1.6368元 |
| 2024-05-24 | 1.5218元 | 1.6296元 |
| 2024-05-23 | 1.5263元 | 1.6341元 |
| 2024-05-22 | 1.5312元 | 1.6390元 |
| 2024-05-21 | 1.5330元 | 1.6408元 |
| 2024-05-20 | 1.5354元 | 1.6432元 |
| 2024-05-17 | 1.5325元 | 1.6403元 |
