鹏华弘利混合A (001122.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5141元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率59.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合C | ||||
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鹏华弘利混合A(001122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5141元 | 1.6219元 |
| 2024-08-29 | 1.5079元 | 1.6157元 |
| 2024-08-28 | 1.5036元 | 1.6114元 |
| 2024-08-27 | 1.5004元 | 1.6082元 |
| 2024-08-26 | 1.5036元 | 1.6114元 |
| 2024-08-23 | 1.5060元 | 1.6138元 |
| 2024-08-22 | 1.5076元 | 1.6154元 |
| 2024-08-21 | 1.5107元 | 1.6185元 |
| 2024-08-20 | 1.5117元 | 1.6195元 |
| 2024-08-19 | 1.5153元 | 1.6231元 |
| 2024-08-16 | 1.5158元 | 1.6236元 |
| 2024-08-15 | 1.5181元 | 1.6259元 |
| 2024-08-14 | 1.5178元 | 1.6256元 |
| 2024-08-13 | 1.5226元 | 1.6304元 |
| 2024-08-12 | 1.5190元 | 1.6268元 |
| 2024-08-09 | 1.5211元 | 1.6289元 |
| 2024-08-08 | 1.5234元 | 1.6312元 |
| 2024-08-07 | 1.5249元 | 1.6327元 |
| 2024-08-06 | 1.5231元 | 1.6309元 |
| 2024-08-05 | 1.5194元 | 1.6272元 |
| 2024-08-02 | 1.5274元 | 1.6352元 |
| 2024-08-01 | 1.5344元 | 1.6422元 |
| 2024-07-31 | 1.5340元 | 1.6418元 |
| 2024-07-30 | 1.5251元 | 1.6329元 |
| 2024-07-29 | 1.5262元 | 1.6340元 |
| 2024-07-26 | 1.5282元 | 1.6360元 |
| 2024-07-25 | 1.5235元 | 1.6313元 |
| 2024-07-24 | 1.5234元 | 1.6312元 |
| 2024-07-23 | 1.5248元 | 1.6326元 |
| 2024-07-22 | 1.5380元 | 1.6458元 |
| 2024-07-19 | 1.5388元 | 1.6466元 |
| 2024-07-18 | 1.5359元 | 1.6437元 |
| 2024-07-17 | 1.5327元 | 1.6405元 |
| 2024-07-16 | 1.5341元 | 1.6419元 |
| 2024-07-15 | 1.5283元 | 1.6361元 |
| 2024-07-12 | 1.5314元 | 1.6392元 |
| 2024-07-11 | 1.5301元 | 1.6379元 |
| 2024-07-10 | 1.5240元 | 1.6318元 |
| 2024-07-09 | 1.5247元 | 1.6325元 |
| 2024-07-08 | 1.5141元 | 1.6219元 |
| 2024-07-05 | 1.5167元 | 1.6245元 |
| 2024-07-04 | 1.5155元 | 1.6233元 |
| 2024-07-03 | 1.5187元 | 1.6265元 |
| 2024-07-02 | 1.5200元 | 1.6278元 |
| 2024-07-01 | 1.5268元 | 1.6346元 |
| 2024-06-28 | 1.5266元 | 1.6344元 |
| 2024-06-27 | 1.5213元 | 1.6291元 |
| 2024-06-26 | 1.5270元 | 1.6348元 |
| 2024-06-25 | 1.5208元 | 1.6286元 |
| 2024-06-24 | 1.5276元 | 1.6354元 |
