鹏华弘利混合A (001122.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5282元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率30.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合C | ||||
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鹏华弘利混合A(001122) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 3.41亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 5.96亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.72亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 4.76亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 3.73亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 2.41亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 3.30亿 | 2.27亿元 | -- |
