融通增强收益债券C (001124.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,705.00 | 成立日期 | 2015-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理王超 、 范琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金融通增强收益债券A | ||||
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融通增强收益债券C(001124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0660元 | 1.5863元 |
| 2024-12-19 | 1.0643元 | 1.5842元 |
| 2024-12-18 | 1.0651元 | 1.5851元 |
| 2024-12-17 | 1.0651元 | 1.5851元 |
| 2024-12-16 | 1.0671元 | 1.5876元 |
| 2024-12-13 | 1.0673元 | 1.5879元 |
| 2024-12-12 | 1.0685元 | 1.5894元 |
| 2024-12-11 | 1.0667元 | 1.5871元 |
| 2024-12-10 | 1.0656元 | 1.5858元 |
| 2024-12-09 | 1.0632元 | 1.5828元 |
| 2024-12-06 | 1.0625元 | 1.5819元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.5809元 |
| 2024-12-04 | 1.0610元 | 1.5801元 |
| 2024-12-03 | 1.0604元 | 1.5793元 |
| 2024-12-02 | 1.0600元 | 1.5788元 |
| 2024-11-29 | 1.0557元 | 1.5735元 |
| 2024-11-28 | 1.0534元 | 1.5706元 |
| 2024-11-27 | 1.0549元 | 1.5725元 |
| 2024-11-26 | 1.0530元 | 1.5701元 |
| 2024-11-25 | 1.0543元 | 1.5718元 |
| 2024-11-22 | 1.0550元 | 1.5726元 |
| 2024-11-21 | 1.0585元 | 1.5770元 |
| 2024-11-20 | 1.0570元 | 1.5751元 |
| 2024-11-19 | 1.0563元 | 1.5742元 |
| 2024-11-18 | 1.0531元 | 1.5703元 |
| 2024-11-15 | 1.0558元 | 1.5736元 |
| 2024-11-14 | 1.0574元 | 1.5756元 |
| 2024-11-13 | 1.0595元 | 1.5782元 |
| 2024-11-12 | 1.0579元 | 1.5762元 |
| 2024-11-11 | 1.0587元 | 1.5772元 |
| 2024-11-08 | 1.0578元 | 1.5761元 |
| 2024-11-07 | 1.0587元 | 1.5772元 |
| 2024-11-06 | 1.0583元 | 1.5767元 |
| 2024-11-05 | 1.0597元 | 1.5785元 |
| 2024-11-04 | 1.0584元 | 1.5768元 |
| 2024-11-01 | 1.0573元 | 1.5755元 |
| 2024-10-31 | 1.0572元 | 1.5753元 |
| 2024-10-30 | 1.0583元 | 1.5767元 |
| 2024-10-29 | 1.0588元 | 1.5773元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.5785元 |
| 2024-10-25 | 1.0598元 | 1.5786元 |
| 2024-10-24 | 1.0602元 | 1.5791元 |
| 2024-10-23 | 1.0615元 | 1.5807元 |
| 2024-10-22 | 1.0639元 | 1.5837元 |
| 2024-10-21 | 1.0640元 | 1.5838元 |
| 2024-10-18 | 1.0629元 | 1.5824元 |
| 2024-10-17 | 1.0592元 | 1.5778元 |
| 2024-10-16 | 1.0597元 | 1.5785元 |
| 2024-10-15 | 1.0586元 | 1.5771元 |
| 2024-10-14 | 1.0623元 | 1.5817元 |
