博时互联网主题混合 (001125.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1210元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率143.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
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博时互联网主题混合(001125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-11 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
