博时互联网主题混合 (001125.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9410元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率190.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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博时互联网主题混合(001125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-01 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-14 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-05-31 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-05-30 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-28 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-05-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-05-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-16 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-05-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-05-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-04-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-04-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-04-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-04-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-04-24 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-04-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
