广发可选消费联接A (001133.jj)全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0124元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发可选消费联接C目标基金广发中证全指可选消费ETF | ||||
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广发可选消费联接A(001133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.80亿 | 91.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.24万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 30.24万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,050.16万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 677.27万 | 3.43% |
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