广发可选消费联接A (001133.jj)全指可选广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8123元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发可选消费联接C目标基金广发中证全指可选消费ETF | ||||
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广发可选消费联接A(001133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.57亿 | 94.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 880.32万 | 5.32% |
| 3 | 其他资产 | 14.29万 | 0.09% |
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