广发可选消费联接A (001133.jj)全指可选 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0124元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发可选消费联接C目标基金广发中证全指可选消费ETF | ||||
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广发可选消费联接A(001133) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.50亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.31亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1.35亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1.50亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.55亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1.49亿 | 1.76亿元 | -- |
